股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號： 2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）商貿板塊中進出口業務主要以美元、歐元、澳元等外匯作為結算貨幣，由于公司國際業務的外匯收付金額較大，外匯匯率波動對公司經營成果可能產生影響。為了減少外匯匯率波動帶來的風險，公司將在2020年度開展遠期結售匯業務。2020年3月26日，公司召開八屆董事會第二十四次會議審議通過《關于公司2020年度開展遠期結售匯業務的議案》，相關情況公告如下：
一、遠期結匯、售匯業務概述
遠期結售匯業務是指公司與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠期結售匯協議約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務。公司開展的遠期結售匯業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，以具體經營業務為基礎，以銀行外匯交易產品及外匯衍生產品為手段，以規避和防范匯率風險為目的。
二、2019年度遠期結售匯業務開展情況
公司2019年初結售匯余額10,805萬美元，全年累計新增結售匯5,591萬美元，累計減少15,176萬美元，年末公司結售匯余額1,220萬美元。
三、公司2020年度擬開展遠期結售匯業務的相關情況
2020年，公司及下屬子公司擬按照進出口業務結售匯實際需要，以用于遠期結售匯的交易金額不超過進出口業務收付的外幣金額為原則，與相關銀行開展遠期結售匯業務，累計發生的遠期結售匯交易總額折美元不超過30,000萬元。
公司董事會授權董事長或其授權人負責簽署相關遠期結售匯協議及法律文件，同時授權公司資產財務部在上述額度范圍和業務期限內負責遠期結售匯業務的具體辦理事宜。
四、業務風險控制措施
公司開展的遠期結售匯業務可能存在匯率波動、客戶違約等風險，為嚴格控制風險，盡量避免造成公司損失，公司將采取以下風險控制方案措施：
1、嚴格控制交易規模、幣種、期限。公司擬開展的遠期結售匯業務，目的僅為滿足公司進出口業務需要，不做投機性、套利性的交易操作，只限于從事與公司經營業務所使用的結算外幣，交易的交割期與預測回款期一致，且交易金額與預測回款金額相匹配。
2、公司在開展遠期結售匯業務時，將根據公司的風險承受能力，合理確定遠期結售匯的風險限額和相關交易參數。
3、公司辦理遠期結售匯交易實行逐級審批制度，即業務人員根據公司內控程序和操作細則規定的權限，按照部門負責人下達的交易指令在權限范圍內進行操作，不得越權審批或未經授權操作。
4、加強外匯結算監管力度。為防止遠期結售匯延期交割導致損失，公司將高度重視應收賬款的管理，積極催收應收賬款，努力避免出現應收賬款逾期的現象。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2020年3月28日
浙公網安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1